巨丰投顾：防御性板块走强难改市场颓势

发布时间：2025-07-07 18:52:06 来源：以己度人网 作者：知识

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盘面简述

周二A股冲高回落，改市三大股指全线走低，场颓市场成交量萎缩明显。巨丰盘面上，投顾化肥领涨，防御农牧饲渔、性板中药、块走农药兽药、强难煤炭、改市医疗器械、航运港口等行业涨幅居前；装修装饰、工程咨询服务、消费电子、半导体、汽车服务、工程建设、电机、光学光电子、电网设备等行业跌幅居前。题材股方面，磷化工、水产养殖、草甘膦、转基因、鸡肉概念、独家药品、体外诊断、新冠检测、猪肉概念、钛白粉、农业种植等领涨；建筑节能、华为欧拉、汽车芯片、氦气概念、东数西算、电子车牌、光伏建筑、碳化硅等领跌。

消息面

国资委：做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作

国资委网站28日消息，国资委发布做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知。近期，受疫情冲击等不利因素影响，服务业小微企业和个体工商户经营困难，面临严峻的生存危机。各中央企业要从稳定市场主体、做好“六稳”工作、落实“六保”任务的高度出发，积极落实房租减免政策要求，切实减轻服务业小微企业和个体工商户的经营负担，关键时刻彰显央企担当。

多家公司一季报预增翻倍以上新能源产业链为数最多

38家A股上市公司3月28日晚间披露一季度业绩预告。除外，其余37家公司一季度净利润均实现同比增长。其中，预计一季度净利润增长下限超过100%的有6家公司，预计净利润增长上限超过100%的有8家公司。总体来看，这些业绩倍增的企业大多来自新能源产业链、与抗疫相关的生物医药等行业。

：下阶段美债利率或继续上行美股存在回调风险

3月28日，国海证券发布的报告指出，目前市场已经基本消化了地缘冲突带来的冲击，美股估值又重新回到了相对较高的位置。下阶段美债利率可能存在的继续上行，叠加5月份美联储可能开启“缩表”操作，将会使得美股的“风险溢价”受到明显挤压，进而出现一定的回调风险。

巨丰观点

盘前判断：从技术走势看，股指反弹跳空缺口已经完全回补，之后大盘上涨的步伐将更为坚实。沪指大概率已经探明短期低点，而深市仍将震荡探底。隔夜欧美股市集体上涨，重返牛市状态，原油大跌近10%，恐慌指数自2月以来首次跌破20，预计A股将震荡走高，特斯拉概念股有望展开反弹而石油煤炭等板块则可能出现补跌。

A股三大指数集体高开，持续走强的房地产板块出现分化，半导体、消费电子、汽车服务、电网设备、软件开发等板块大幅回调。赛道股仍然释放调整压力。防御性板块依旧表现强势，农业、化肥、医药等大幅拉升。

午后，中药、化肥板块再次拉升，随后数字货币、煤炭等走强，沪指一度翻红；但半导体、消费电子等板块跌幅加深，三大指数转跌，沪指回踩3200点，市场超3500股下跌。

今天A股走势弱于预期，外围大涨，北向资金进场，都未能扭转大盘弱势，就其根本原因极有可能是公募私募应对赎回而继续抛售赛道股。就近期的盘面看，仍然维持此前的观点“当前行情持续性不强，沪指构筑3000~3300点箱体，创业板构筑2450~2750点箱体，对于突然拉升的个股不追高，要敢于兑现；对于急跌但基本面并未发生变化的个股，可以低吸。”在赛道股止跌之前，市场即便出现反弹，上行空间也不会打开。

投资建议：目前压制A股投资者情绪的乌克兰局势、美联储加息等影响均已经淡化，多部委采取有针对性措施稳定市场预期、提振市场信心将加速市场底的构筑。未来A股将以构筑箱体的形式展开反弹。建议重点关注三条主线：其一、一季报增长超预期的公司；其二、受益于稳增长的新老基建；其三、后疫情时代面临拐点的航空、机场、旅游等板块。

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